Calcolatore MACD (Convergenza Divergenza Media Mobile)

Come funziona il Calcolatore MACD e la sua utilità

Il Calcolatore MACD (Convergenza Divergenza Media Mobile) è uno strumento che calcola automaticamente la linea MACD, la linea segnale e l'istogramma partendo da una serie di prezzi e dai periodi delle medie mobili esponenziali (EMA). È molto utile per trader, investitori e analisti tecnici che desiderano identificare cambiamenti di tendenza, segnali di acquisto o vendita e la forza del momentum su azioni, forex, criptovalute e altri asset finanziari.

Il calcolatore richiede tre parametri principali: Periodo Veloce (EMA), Periodo Lento (EMA) e Periodo Segnale. Con i prezzi forniti, il sistema calcola l'EMA veloce e l'EMA lenta, determina la differenza tra le due (linea MACD), calcola la linea segnale come EMA della linea MACD e infine l'istogramma come differenza tra MACD e linea segnale.

Questo approccio consente di visualizzare sia la direzione della tendenza sia i possibili punti di inversione attraverso crossover e divergenze. Il nostro calcolatore semplifica la procedura, evitando calcoli manuali ripetitivi e riducendo il rischio di errori.

Quando usare il Calcolatore MACD

• Per confermare una tendenza identificata su grafici di prezzo.
• Per trovare segnali di entrata e uscita basati su crossover tra linea MACD e linea segnale.
• Per valutare la forza del momentum tramite l'istogramma.
• Per analizzare divergenze tra prezzo e MACD che possono anticipare inversioni.

Come usare la calcolatrice (passo a passo)

La calcolatrice è progettata per essere intuitiva. Di seguito i passaggi consigliati per ottenere risultati corretti.

1. Inserire il Periodo Veloce (EMA Veloce). Esempio: 12. Il campo è indicato come Periodo Veloce (EMA).
2. Inserire il Periodo Lento (EMA Lenta). Esempio: 26. Assicurarsi che il periodo veloce sia minore del periodo lento.
3. Inserire il Periodo Segnale. Esempio: 9. Questo periodo viene usato per calcolare la EMA della linea MACD.
4. Inserire una serie di prezzi nel campo Prezzi. Utilizzare il pulsante Aggiungi Prezzo per immettere più valori. Il sistema richiede almeno 3 prezzi validi maggiori di zero.
5. Premere il pulsante Calcola per avviare il calcolo. Se serve, utilizzare Ripristina per azzerare i campi e ricominciare.
6. Controllare il risultato: la calcolatrice mostrerà Linea MACD, Linea Segnale e Istogramma, insieme a una breve interpretazione.

Validazione e messaggi di errore

• Se non sono forniti abbastanza prezzi o sono presenti valori non validi, appare il messaggio: Inserisci almeno 3 prezzi validi maggiori di zero.
• Se i campi obbligatori non sono compilati o i periodi non sono coerenti, appare il messaggio: Compila tutti i campi obbligatori. Il periodo veloce deve essere minore del periodo lento e devono essere forniti dati sufficienti.

Formula utilizzata

Il MACD è calcolato dalla differenza tra due medie mobili esponenziali e una linea segnale:

Linea MACD = EMA(periodo veloce) − EMA(periodo lento)

Linea Segnale = EMA(Linea MACD, periodo segnale)

Istogramma = Linea MACD − Linea Segnale

Nota: per calcolare le EMA si usa il fattore di smoothing alfa = 2 / (N + 1). La prima EMA viene spesso inizializzata con la media semplice (SMA) dei primi N prezzi.

Esempi pratici di uso

Di seguito due esempi pratici che mostrano come interpretare i risultati e come inserire i dati nel Calcolatore MACD.

Esempio 1: Dati con crossover rialzista

Parametri scelti: Periodo Veloce = 12, Periodo Lento = 26, Periodo Segnale = 9. Prezzi di esempio (chiusure giornaliere): 100.50, 101.20, 102.00, 101.80, 102.50, 103.00, 103.80, 104.10, 103.90, 104.50.

Procedura sintetica:

• Calcolare EMA 12 e EMA 26 per la serie di prezzi (inizialmente SMA dei primi N, poi ricorsivamente con alfa).
• Ottenere la Linea MACD come differenza EMA12 − EMA26 per ogni punto disponibile.
• Calcolare la Linea Segnale come EMA della serie MACD con periodo 9.
• L'istogramma risultante mostra la distanza tra MACD e linea segnale. Se MACD supera la linea segnale e l'istogramma diventa positivo, questo è un segnale rialzista.

Interpretazione: se si osserva un crossover della Linea MACD sopra la Linea Segnale e l'istogramma positivo crescente, si può considerare un possibile segnale di acquisto, specialmente se confermato da volumi o altri indicatori.

Esempio 2: Divergenza e segnale ribassista

Parametri: 12, 26, 9. Prezzi recenti mostrano massimi decrescenti di prezzo mentre la Linea MACD forma massimi crescenti oppure il contrario. Se il prezzo fa un nuovo massimo ma il MACD non lo conferma e si forma un istogramma negativo, questo può essere un segnale ribassista.

Interpretazione: un MACD sotto la linea segnale con istogramma negativo indica debolezza. Se il MACD rimane sotto la linea segnale e l'istogramma si allarga verso il basso, la probabilità di continuazione ribassista aumenta.

Consigli pratici

• Usare il MACD insieme ad altri indicatori come RSI o supporti e resistenze per ridurre falsi segnali.
• Non affidarsi esclusivamente ai crossover su timeframe molto bassi; i segnali possono essere meno affidabili a causa del rumore di mercato.
• Testare parametri diversi (es. 8, 17, 9) per adattare il calcolatore allo stile di trading e al timeframe.

Conclusione e benefici

Il Calcolatore MACD semplifica calcoli tecnici complessi, permettendo di ottenere rapidamente Linea MACD, Linea Segnale e Istogramma a partire dalle chiusure dei prezzi e dai parametri scelti. I principali benefici sono:

• Rapidità: calcoli automatici senza errori manuali.
• Chiarezza: visualizzazione immediata di crossover, divergenze e forza del momentum.
• Flessibilità: possibilità di variare periodi per adattare l'analisi a diversi asset e timeframe.
• Supporto decisionale: aiuta a identificare potenziali segnali di acquisto o vendita in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica.

Nota Importante: Il MACD è efficace per identificare momentum e cambiamenti di tendenza. Usa i crossover della linea MACD con la linea segnale e le divergenze per confermare i segnali. Ricorda che nessun indicatore è infallibile; applica gestione del rischio e verifica dei segnali con altre fonti prima di operare.